Таким же образом, сильная вайкофф накопление активность выльется в столь же сильное движение цены. Получается, что активность диктует силу тренда и его длину. Построение графиков PnF – это отдельная наука, а в этой статье мы постарались сконцентрироваться скорее на подходе Вайкоффа в целом, чем на частностях вроде графиков PnF и их построения. Начав работать в 1888 и до своей смерти в 1934, Вайкофф первым использовал некоторые аспекты анализа графиков, популярные и по сей день. Такие концепции как анализ “торгового диапазона” на графике и следование за активностью “умных денег” при торговле – всё это исходит из его исследований и учения.
Вайкофф рекомендовал следующий пятиэтапный процесс, чтобы помочь трейдерам принимать решения. Основная идея заключается в том, что трейдер должен представлять себе одного человека, стоящего за всеми действиями на рынке. Чтобы добиться успеха, трейдер должен знать, по каким правилам играет этот человек, чтобы победить его в его собственной игре. По сути, Вайкофф считал, что рынок проходит через разные фазы.
Описание Метода Вайкоффа
Композитный человек, или Композитный оператор, обозначает группу “умных денег” на финансовых рынках. Метод Вайкоффа, таким образом, помогает трейдерам избежать потери капитала в пользу Композитного человека, следуя по его стопам и форекс предвосхищая его ходы. Анализ объёмов помогает определить силу или слабость актива.
В этом периоде часто бывает ложно пробитие, после которого цена опять отскакивает к уровню коридора. Поэтому отследить реальное срабатывание можно по объему сделок, который больше предыдущих значений. Метод Вайкоффа — это настоящая находка для тех, кто хочет понимать, как работает рынок, и совершать продуманные, а не хаотичные сделки. Он основан на четких правилах и стратегиях, которые помогают разложить поведение рынка по полочкам.
- Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться.
- Выталкивание цены наверх резким движением дает возможность логистам-неудачникам стать удачником.
- В этот момент народ начинает избавляться от открытых в лонг позиций, а трейдеры начинают шортить инструмент.
- Этот подход основан на ключевой концепции трендов рынка – чтобы использовать метод Вайкоффа, важно понимать, идёт ли инструмент по тренду или против тренда.
Это была средняя цена, по которой Композитный оператор распределял актив среди ажиотажных покупателей. (3) Secondary Test, или спринг – в разных источниках применяются оба термина, который, по сути, означает ложный пробой предыдущего минимума. В этой фазе часто (но не всегда) цена совершает ложное движение вниз. Вайкофф считал, что различные группы крупных игроков, часто действуют в одинаковой манере, при этом не сговариваясь между собой. Так он ввел в свой метод концепцию Композитного оператора – условного участника рынка, который обобщал тех, кто может влиять на рынок своими крупными операциями.
Это был период, когда был одобрен ETF на Bitcoin фьючерсы, и аналитики предсказывали рост курса BTC/USD до $100k. Цена поднимается к уровню, где начинались агрессивные продажи – это признак того, что Композитный оператор заинтересован в накоплении акций. Хотя ему уже около сотни лет, метод Вайкоффа в своём первоначальном виде до сих пор работает в торговле так же, как и раньше. Зачастую современные источники адаптируют оригинальную стратегию, но её основы неизменны.
Три Ключевых Принципа Метода Вайкоффа 🔎
Анализ объемов торгов и ценового движения помогает понять, куда всё направляется и как этим можно воспользоваться. В этой фазе цена на всех парах летит куда-то туда, наверх. Если запрыгнуть в поезд не удалось, то лучше и не стоит, этот поезд уже уходящий. Но если фортуна будет на вашей улице и цена снова спустится к консолидации, не упустите этот момент. Иногда крупняк понижает цену для усреднения свой позиции, ведь ему пришлось потратить свои кровные, что бы вытолкнуть цену наверх.
(sc) – «кульминация Продаж»
Несмотря на несколько запутанную терминологию, в период действия данной фазы может быть несколько последних точек поддержки. Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E. В период действия весны начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить акции по более низкой цене до начала восходящего тренда.
Метод требует серьезного опыта в анализе объемов, что может быть затруднительно для новичков. Вайкофф одновременно активно торговал акциями внутри дня, а заработок инвестировал в долгосрочные позиции. По сути, это момент, когда колебания цены уменьшаются (часто формируется сужающийся треугольник), что позволяет сократить риски и избежать необходимости «гнаться» за уже начавшимся импульсом. Стадия снижения цены — это период, когда первоначальный ажиотаж постепенно сменяется унынием, депрессией, а затем переходит в панику. Цена не готова идти ниже, так как Композитному оператору нужно еще время, чтобы распределить Биткоины (или деривативы), купленные ранее по более низким ценам.
Такая категория участников рынка всегда действует в своих собственных интересах, в целях гарантии того, что они смогут закупиться активами дешевле и продать дороже. Если же на графике будет отмечаться попытка прорыва границы цены при поддержке большого объема — скорее всего начинается растущий тренд. Зона накопления начинается после формирования коридора цены по окончании сильного нисходящего тренда. То есть рынок всегда стремится находиться в сбалансированном состоянии спроса и предложения. Иногда этот баланс нарушается из-за преобладания спроса или предложения.
В конечном итоге он достигнет уровня AR, который является нижней ценовой границей цикла распределения https://boriscooper.org/ Вайкоффа. По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному.